2019年度懷化市水務投資管理中心部門決算
目錄
第一部分懷化市水務投資管理中心概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
懷化市水務投資管理中心概況
一、部門職責
懷化市水務投資管理中心成立于2011年11月，歸口國資委管理的全額撥款事業(yè)單位，與懷化市水務投資集團有限公司為兩塊牌子一套人馬，主要職能是統(tǒng)籌城鄉(xiāng)水務，構筑水務一體化的投融資平臺，負責全市城鄉(xiāng)涉水項目資金籌措和建設，并組織實施；按照國家水務一體化的要求，負責全市水資源管理和城市給水、排水、污水處理和涉水產(chǎn)業(yè)經(jīng)營管理，確保國有資產(chǎn)保值增值。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。懷化市水務投資管理中心內設機構包括:集團黨群工作部、辦公室、財務部、人力資源部、工程部、法務審計部、紀檢監(jiān)察室、招商運營部、經(jīng)營部、工會。
（二）決算單位構成。懷化市水務投資管理中心2019年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市水務投資管理中心本級。
第二部分
部門決算表格附后(附件一)
第三部分
2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019 年度收、支總計250.74萬元。與2018年收入支出決算相比，增加29.05萬元，增加13.1%，主要是因為基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費的增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計128.12萬元，其中：財政撥款收入128.12萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計122.62萬元，其中：基本支出122.62萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計250.74萬元，與2018年相比，增加29.05萬元,增加13.1%，主要是因為基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費的增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出122.62萬元，占本年支出合計的100%，與2018年相比，財政撥款支出增加11.79萬元，增加10.64%，主要是因為基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費的增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出122.62萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出12.18萬元，占9.93%；衛(wèi)生健康（類）支出6萬元，占4.89%;農(nóng)林水支出104.44萬元，占85.18%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算數(shù)為87.32萬元，支出決算數(shù)為122.62萬元，完成年初預算的140.43%，其中：
1、一般公共服務（類）301（款）工資福利支出（項）。
年初預算為83.85萬元，支出決算為122.62萬元，完成年初預算的146.24%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：養(yǎng)老及醫(yī)療等社會保障費用財政全額撥付單位支付。
2、一般公共服務（類）302（款）商品和服務支出（項）。
年初預算為3.47萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于年初預算數(shù)主要原因是均用于人員福利支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出122.62萬元，其中：人員經(jīng)費122.62萬元，占基本支出的100%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費。
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比持平。
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比持平。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個，來賓0人次。
3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年度本單位無政府性基金收支。
九、關于2019年度預算績效情況說明
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出122.62萬元，全部實行整體支出績效目標管理，具體預算績效情況報告附后（附件二）。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
本部門2019年機關運行經(jīng)費支出0萬元，比年初預算數(shù)減少3.47萬元，主要原因是我部門全部是人員經(jīng)費支出。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費0萬元，開支培訓費0萬元，舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動開支0萬元。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出金額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出金額的0%。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分
名詞解釋
一、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
二、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第五部分
